用友T3普及版的記賬、結(jié)賬與反向處理

1、憑證的記賬：憑證記賬需要在憑證審核完后操作，操作員必須要記賬的權(quán)限
1.1點(diǎn)擊總賬管理---記賬

1.2選擇記賬范圍，一般全選

1.3點(diǎn)擊記賬，下一步，檢查記賬金額

1.4 檢查無誤后完成憑證記賬處理

2、憑證的反記賬
2.1當(dāng)憑證需要進(jìn)行修改時，要對已經(jīng)記賬的憑證進(jìn)行取消記賬的操作，首先點(diǎn)擊總賬—期末—對賬，按下CTRL+H的快捷鍵

恢復(fù)記賬功能已被激活

2.2 進(jìn)入總賬—憑證—恢復(fù)記賬前狀態(tài)

2.3恢復(fù)狀態(tài)，一般選擇恢復(fù)到月初狀態(tài)

2.4輸入管理密碼后，完成憑證的恢復(fù)記賬

3、月末結(jié)賬處理
3.1賬系統(tǒng)—月末結(jié)賬

3.2要結(jié)賬的月份，點(diǎn)擊下一步，

3.3點(diǎn)擊下一步，查看對賬記錄是否都未Y 表示正確

3.4點(diǎn)擊下一步，作報告是否有顯示未處理完項(xiàng)目

3.5完成月末結(jié)賬工作

4、取消月末結(jié)賬
4.1 點(diǎn)擊總賬系統(tǒng)—月末結(jié)賬

4.2選擇取消結(jié)賬的月份，按下CTRL+SHIFT+F6

4.3輸入主管口令，完成取消結(jié)賬操作